Основная цель позиционной торговли — извлечение прибыли из основных движений рынка, обусловленных макроэкономической ситуацией, политикой ЦБ и другими фундаментальными факторами. Позиционных трейдеров не беспокоят незначительные колебания цен или откаты внутри дня. Их внимание сосредоточено на общей картине и долгосрочных рыночных тенденциях. Кроме того, позиционная торговля требует меньше времени и внимания, поскольку трейдерам не нужно постоянно следить за рынком. Это делает ее идеальным выбором для тех, кто не может уделять трейдингу весь рабочий день.
Что такое позиционная торговля?
Трейдеры могут использовать различные инструменты для управления рисками, такие как ордера стоп-лосс, которые автоматически закрывают убыточную сделку, если цена опускается ниже определенного уровня. Однако следует отметить, что обычный стоп-лосс не защищает от проскальзывания. За дополнительную плату трейдер может рассмотреть возможность использования гарантированного ордера стоп-лосс, который закроет позицию независимо от того, насколько волатилен рынок.
- Их внимание сосредоточено на общей картине и долгосрочных рыночных тенденциях.
- Торговля на рынке Форекс является популярным вариантом инвестирования для многих людей во всем мире.
- Свинг-трейдинг – еще один популярный вариант, но, хотя он немного менее активен, чем дневная торговля, он по-прежнему требует почти постоянного мониторинга и перемещения позиций каждую неделю.
- Позиционные трейдеры ищут паттерны, указывающие на потенциальное изменение тренда или его продолжение, что позволяет им входить или выходить из сделки в оптимальное время.
- Оно основано на горизонте торговли, допустимом риске и стратегическом подходе, а не на типе актива или другой характеристике.
Интуитивные трейдеры
Позиционная торговля — долгосрочная стратегия, ориентированная в первую очередь на фундаментальные факторы, однако в ней могут использоваться и технические методы, например, долгосрочные трендовые линии. Позиционные трейдеры смотрят на графики конца дня/недели, при этом рассматриваемый ими тренд может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев или даже лет. Позиционная торговля — это тип длинной сделки, предназначенный для извлечения выгоды из трендового роста активов.
- Когда рынок совершает пробой этой консолидации, вы можете открывать позицию на покупку.
- Открывая счет у брокера для позиционной торговли важно заранее рассчитать риски.
- Торговля на основе фундаментальных факторов предполагает изучение макроэкономических показателей, финансовых отчетов компаний и отраслевых тенденций, открытие позиций на основе этих данных.
- Они регулярно изучают причинно-следственные связи между различными классами активов.
- Существует множество подходов, когда дело доходит до позиционной торговли, которая открывает двери для трейдеров всех уровней квалификации.
Трейдеры могут выбирать различные инструменты для торговли, такие как CFD на активы, такие как криптовалюты, акции, форекс сырьвые товары или индексы. Откат (pullback) и коррекция (correction) – это кратковременные движения цены против основного тренда. Они позиционная торговля представляют собой возможности для входа в позицию в направлении тренда по более выгодной цене. Откат – это кратковременное снижение цены в восходящем тренде, а коррекция – более значительное снижение. Трейдеры могут искать точки входа во время откатов и коррекций, используя для этого уровни Фибоначчи, скользящие средние и уровни поддержки/сопротивления.
Позиционная торговля предполагает удержание позиций в течение длительного периода времени, что увеличивает риск неблагоприятных движений рынка и потенциальных убытков. Ознакомьтесь с Morpher.com, революционной торговой платформой, которая позволяет вам капитализировать на рыночных тенденциях без комиссий и с бесконечной ликвидностью. Почувствуйте безопасность и контроль над некастодиальным кошельком и инновации торговли виртуальными фьючерсами. Зарегистрируйтесь и Получите свой Бесплатный бонус за регистрацию сегодня, чтобы присоединиться к будущему инвестирования с Morpher. Позиционная торговля может быть прибыльной стратегией для тех, кто обладает терпением и дисциплиной, чтобы придерживаться ее. Одной из ключевых характеристик позиционной торговли является акцент на фундаментальный анализ.
Позиционный трейдинг: объяснение
Все, что требуется, – это первоначальное исследование; как только позиционный трейдер решает, как торговать товаром, он вступает в эту сделку, после чего ему действительно больше нечего делать. Они отслеживают позицию на случай значительных изменений, но поскольку небольшие колебания цен не имеют большого значения, для позиции требуется минимальный мониторинг или техническое обслуживание. На рынке форекс есть трейдеры, известные как позиционные трейдеры (иногда называемые трейдерами “покупай и держи”), которые открывают позиции на длительный срок. Ретест уровня после пробоя предоставит вам еще одну хорошую возможность для входа в рынок по тренду. Сильный пробой уровня замечают другие трейдеры, и у многих из них не хватает терпения дождаться отката цены, поэтому они входят в движущейся тренд. Умные деньги двигают цену вниз, выбивая стопы этих трейдеров и поглощая их позиции для набора большей ликвидности.
Выбор подходящего подхода зависит от вашего выбора, уровня комфорта и психологических предпочтений. Например, если вы хотите всегда сами контролировать все решения, связанные с торговлей, дискреционный подход может оказаться более для вас подходящим. Хотя ваш торговый стиль и ваш торговый план должны быть уникальным для вас, есть четыре популярных стиля, которые вы можете выбрать. Откаты дают вам возможности присоединиться к уже установившемуся тренду по цене лучше, чем текущая. Например, установка стоп-лосса, который составляет, как минимум, 5 процентов ниже скользящей средней, должна защитить ваш капитал, в то же время обеспечивая потенциальный рост. Это особенно очевидно, если паттерн имеет место в течение года или более, потому что затем он может иметь тенденцию в течение года или дольше после прорыва.
Гибкость в торговле
Маркет-мейкеры набирают ликвидность за счет таких трейдеров, торгующих пробои. Поэтому ложные пробои всегда будут хорошей возможностью для входа в позицию во время консолидации. Позиционная торговля — это стиль трейдинга, который стремится получать максимум прибыли с долгосрочных трендов. Суть его заключается в том, чтобы поймать трендовое движение целиком, не отвлекаясь на возможные коррекции. Кроме того, важно отметить, что некоторые из наиболее значительных доходов приходят с направленных рынков со значительной волатильностью.
Результаты эксперимента показали, что на самом деле трейдеров вполне можно научить быть прибыльными на рынках. Некоторые из черепах стали очень успешными частными трейдерами и управляющими хедж-фондами. Торговая стратегия будет использовать технический или фундаментальный анализ для определения конкретных рыночных условий и уровней цен.
По одной из легенд считается, что позиционная торговля превратилась в отдельную тактику во времена фондового рынка, когда котировки записывались на табличках. Существующие каналы связи попросту не позволяли быстро обновлять данные, потому краткосрочная торговля была невозможна по техническим причинам. Позиционная торговля имеет четкую схему для получения прибыли для умеющих ждать. Ее используют спекулянты, желающие сосредоточиться на «долгоиграющих» тенденциях, которые приносят значительный чистый доход. При поиске формирующегося тренда следует помнить, что он зачастую начинается при прорыве ключевых уровней или определенных паттернов — Прайс Экшн, например. Положительные фундаментальные новости, поддерживающие рост актива, также могут служить сигналом для входа.
Этот пример показывает, что торговля по фундаментальному анализу и долгосрочному тренду также не всегда точно прогнозируема, потому наличие страховочных ордеров обязательно. Позиционная торговля – это только одна из моделей торговли, имеющая общие черты со свинг-трейдингом, долгосрочным инвестированием и трендовыми стратегиями. Ни у одной из этих моделей нет четких границ и жестких правил поведения трейдера на рынке. Секрет успеха – гибкость и эффективное сочетание инструментов всех существующих тактик. В заключение, позиционная торговля – это стратегия, требующая терпения, дисциплины и глубокого понимания рынка. Однако при правильном подходе она может принести значительную прибыль и стать эффективным способом достижения финансовых целей.
Какие общие ошибки следует избегать в позиционном трейдинге?
При сделках на продажу берется перекупленный актив, по которому сформировался нисходящий тренд. Самые популярные активы для этого вида торговли – это акции, индексы, валюты и сырьевые товары. Важно выбирать активы с высокой ликвидностью и стабильным трендом, это поможет минимизировать риск. Использование вспомогательных инструментов поможет трейдерам максимизировать свою прибыль и минимизировать риски. Трейдеры могут избежать ежедневного стресса, связанного с быстрыми изменениями рынка, и вместо этого концентрироваться на более стабильных и предсказуемых трендах. Позиционная торговля в трейдинге на бирже представляет собой специфическую стратегию, которая отличается от других видов торговли.
Однако большинство из них основаны на техническом анализе, фундаментальном анализе или смеси того и другого. Эти две формы анализа крайне важны, поскольку они буквально являются основой для принятия обоснованных инвестиционных решений. Ниже приведено руководство, в котором рассказано все, что вы хотели бы знать о позиционной торговле, а также основные концепции, необходимые для изучения этого подхода к торговле. Самое лучшее в нем то, что он потенциально может подать вам идею для поиска наилучших торговых позиций. Так как трейдер иногда держит позицию долгое время, ему не нужно волноваться из-за кратковременных колебаний цены.